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战略配售基金是什么意思?战略配售基金的优劣介绍

2023-05-12 15:31:40 来源:财经新闻周刊

战略配售基金是什么意思?

战略配售基金是创新基金产品,全称“向战略投资者定向配售”。产品类型为混合型基金,封闭运作3年。封闭运作期内通过战略配售投资股票,股票资产投资比例为基金资产的0-100%,未配售资金投资于高评级固定收益类资产进行闲置资金管理,不通过二级市场买入股票。封闭运作期届满后转为上市开放式基金。

战略配售基金的优劣:

优点:

1、参与的投资者获得一定的配售份额。战略配售的意思是给特定的机构投资者配售,个人投资者能申购到配售基金,意思和机构一样享受配售优先权。

2、可以优先获得新股申购的权利并且中签率高于一般“打新”。个人投资者打新一般能申购的额度少,命中率自然就很低。但是持有战略配售基金之后,采取战略配售和网下申购创新发行方式,这样战略配售的数量占比就很大,从而提高了打新命中率。

3、手续费少。相对于其他首发基金,战略配售基金的管理费和托管费都有优惠政策,所以比一般基金低。

缺点:

1、战略配售基金的封闭期一般是3年,封闭期长,资金流动性差,需要急用资金的时候没办法赎回。

2、由于封闭期长,未来的政策和大环境行情变化莫测,很难预测就能一定盈利。并且随着通货膨胀不断上升,假如盈利多少还赶不上通货膨胀上涨率,也相当于在贬值。